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易方达中证港股通消费主题ETF净值下跌2.04% 请保持关注

时间:2023-04-03 10:28:57    来源:金融界基金


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金融界基金04月03日讯 易方达中证港股通消费主题ETF基金03月27日上涨0.98%,现价1.035元,成交2103.89万元。当前本基金场外净值为0.9917元,环比上个交易日下跌2.04%,场内价格溢价率为0.43%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,最新报告期内,本基金收益率为3.00%,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.23%,近3个月本基金净值下跌3.62%,近6月本基金净值上涨1.53%,近1年本基金净值上涨1.60%,成立以来本基金累计净值为0.9917元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰,自2022年03月14日管理该基金,任职期内收益3.38%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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